天津市河北区王串场街社区卫生服务中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2、天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    3、天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计113,746,455.40元，与2022年度相比，收、支总计各减少9,272,756.80元，下降8.88%，主要原因是：药品实行国家集采，药品价格大幅下降，造成事业收入减少。

二、收入决算情况说明

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度本年收入合计93,674,035.82元，与2022年度相比减少10,799,662.78元，主要原因是：药品实行国家集采，药品价格大幅下降，造成事业收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入12,703,746.90元，占13.56%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入80,874,125.86元，占86.34%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入96,163.06元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度本年支出合计97,979,195.58元，与2022年度相比减少3,998,856.46元，主要原因是：药品实行国家集采，药品价格大幅下降，对应的支出减少。

其中：基本支出90,895,873.88元，占92.77%；

项目支出7,083,321.70元，占7.23%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,703,746.90元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,204,387.51元，增长10.47%，主要原因是：财政调整经费结构，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,703,746.90元，占本年支出合计的12.97%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,204,387.51元，增长10.47%，主要原因是：财政调整经费结构，财政拨款收入增加，对应的财政拨款支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,703,746.90元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出1,281,712.00元，占10.09%；
2、卫生健康支出11,422,034.90元，占89.91%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,872,895.20元，支出决算为12,703,746.90元，完成年初预算的98.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费支出(项)年初预算为451,322.00元，支出决算为451,322.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：拨款金额全部用于离退休职工退休费，做到专款专用。
     2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为553,593.00元，支出决算为553,593.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：拨款金额全部用于职工养老保险缴费，做到专款专用。
     3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为276,797.00元，支出决算为276,797.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：拨款金额全部用于职工年金保险缴费，做到专款专用。
     4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为4,108,429.00元，支出决算为5,034,765.20元，完成年初预算的122.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是追加预算支出。
     5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为6,759,095.20元，支出决算为6,105,821.70元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减年初预算数，调减后预算资金等于决算数，拨款金额全部用于基本公共卫生服务支出，做到专款专用。
     6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为46,488.00元，支出决算为3,500.00元，完成年初预算的7.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退回剩余预算资金，决算拨款金额全部用于重大公共卫生服务支出，做到专款专用。
     7.  卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00元，支出决算为55,350.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是：使用了追加预算资金用于突发公共卫生事件应急处理，做到专款专用。
     8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为145,319.00元，支出决算为141,859.00元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减年初预算数，调减后拨款金额等于决算数，拨款全部用于职工医疗保险缴费，做到专款专用。
     9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为80,739.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是：使用了追加预算资金，且拨款全部用于职工医疗费补助，做到专款专用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,620,425.20元，与2022年度相比增加517,909.61元，主要原因是：2022年，财政调整经费结构，当年的离退休费支出未列支在财政拨款支出中。其中：

    人员经费5,505,189.20元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金。

    公用经费115,236.00元，主要包括福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支“三公”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
　　2023年本部门组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。其中：
　　公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
　　公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额24,000.00元，其中：政府采购货物支出24,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额24,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市河北区王串场街社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括此客车已在车管所报废，报废手续待办。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河北区王串场街社区卫生服务中心2023年度已对13个项目开展绩效自评，涉及金额7,083,321.70元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河北区王串场街社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。