关于2024年财政收支预算执行情况和预算调整情况的报告

                       河北区财政局局长  陈渤海

主任、各位副主任、各位委员：

我受河北区人民政府委托，现在向河北区人大常委会报告我区今年财政预算执行情况和预算调整情况，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行出现增加或者减少预算总支出、需要调减预算安排重点支出数额的以及需要增加举借债务的，应当进行预算调整。区财政结合全年财政工作实际以及举借政府债务情况，拟定了2024年财政收支预算执行和调整方案，具体如下：

一、一般公共预算执行及调整情况

（一）一般公共预算收支执行情况

区十八届人大第五次会议确定的2024年一般公共收入预算为23.4亿元，我区2024年一般公共预算收入预计完成23.4亿元，完成年初预算的100%，较2023年增长3%。

区十八届人大第五次会议确定的2024年一般公共支出预算为59亿元，全年一般公共预算支出预计完成60.5亿元。

今年以来，区财政部门坚决落实市委、市政府高质量发展“十项行动”和“三新”“三量”工作，深入落实区委、区政府全力打造现代服务业升级版有关部署，持续加强财政管理，预算执行基本平稳。从收入执行看，我区持续加大对重点税源服务力度，联动盘活旺海写字楼，精准处置中储B地块闲置安置房，全力推进环卫特许经营权转让，有力支撑财政收入增长，全年财政收入实现23.4亿元，完成年初既定目标。从支出执行看，我区坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，持续调结构、提质效，坚持零基预算，全力压减非急需、非刚性支出，严控政府外聘人员，同时执行过程中落实清理消化暂付款等政策性刚性支出增加，预计执行情况较年初预算有较大变动，为确保全年预算收支平衡，我们认为有必要对年初预算进行调整，确保全年收支预算任务的完成。

（二）财政预算调整情况

1.收入预算调整情况。今年我区财政收入可完成年初预算预期目标，收入预算23.4亿元不做调整。

2.支出预算调整情况。2024年以来，区财政部门加强预算管理，硬化预算约束，落实预算动态平衡管控机制，有效发挥财政保基本、兜底线作用。在预算执行过程中落实各项民生保障任务增加部分支出：一是发行一般债券落实清理消化暂付款任务等增加支出0.3亿元；二是预算执行过程中市转移支付陆续下达，相应增加支出11亿元；三是按照预算动态平衡管控机制要求，落实过紧日子思想，全年压减部分运转及项目经费等支出9.2亿元；四是全年未发生灾害性事件核减预备费0.6亿元。综上增减因素相抵后，全年预计支出为60.5亿元。由于三十五中地块未能如期出让，可返还成本收益未达预期，支出中7.2亿元左右通过以后年度预算安排。建议支出预算由年初的59亿元调整为53.3亿元。此外，区十八届人大第五次会议确定的2024年三公经费预算为388.9万元，其中：因公出国（境）预算48.4万元，公务用车购置费78万元。区纪委监委因工作需要置换老旧公务用车2辆，并已报请公车管理部门审批同意。由于年初预算中未安排公务用车购置费，调增公务用车购置预算20万元，相应调减因公出国（境）费用预算20万元，“三公”经费预算整体保持不变。

二、政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况。区十八届人大第五次会议确定的2024年政府性基金收入、支出预算分别为9.1亿元。专项债务对应项目专项收入3.2亿元，加上市下达彩票公益金等转移支付补助2.1亿元，上年结转收入8.1亿元，发行新增专项债转贷收入1亿元，发行再融资债券转贷收入26.9亿元，调入资金1.5亿元，全年政府性基金收入预计为42.8亿元。政府性基金收入预算由年初的9.1亿元调整为42.8亿元。

2.支出预算调整情况。全年政府性基金总支出预计34.7亿元，其中当年新增政府专项债券支出0.5亿元，专项债付息及发行费支出5.1亿元，再融资债券还本支出26.9亿元，其他市级转移支付支出及上年结转支出2.2亿元，预计结转下年使用8.1亿元，政府性基金支出预算由年初的9.1亿元调整为34.7亿元。

当前的财政工作任务依然繁重，我们将锚定目标、狠抓落实，加大各项工作力度，努力完成全年各项财政工作任务，为推动我区全力打造现代服务业升级版提供坚强支撑。