天津市河北区人民政府
2019年12月3日星期二
关于规范区教育系统财政专户管理的通知
区教育系统各基层单位：
为规范财政专户管理，为基层单位提供更加优质便捷的服务，根据《天津市财政局关于转发<财政部关于全面清理规范地方财政专户有关事宜通知>的通知》（津财库〔2017〕24号）的规定，财政事业收入专户仅用于管理教育系统的行政事业性收入。经研究决定，教育系统各单位的往来资金不再缴入财政专户管理,并对现有专户内往来资金进行清理。现将有关事项通知如下：
一、清理范围
本次清理的往来资金范围为河北区财政局财政专户管理系统中“其他应付款”科目下资金，其中包括弥补经费、专项经费、应付职工款项、其他四部分。
二、清理流程
（一）对账确认
请各单位根据河北区财政局财政专户管理系统上本单位“其他应付款”科目结余数与本单位会计账目上的金额进行核对，并填写《河北区行政事业单位财政专户对账单》，一式三份，加盖公章，上报国库科进行盖章确认。
（二）结算清零
请各单位根据对账后的确认金额填写《河北区财政专户资金用款审批表》，并严格对照四个明细科目进行填写，填写无误后将《河北区财政专户资金用款审批表》交到综合科进行请款清零，财政局于5个工作日内将资金拨付至各单位基本账户。
三、时间要求
自2019年1月1日起，教育系统各单位往来资金不再实施财政专户管理，上报对账单与请款时间为2019年1月7日至9日，请各单位务必高度重视，并严格遵照规定的时间执行。
附件：《河北区行政事业单位财政专户对账单》
2018年12月28日
（此件主动公开）
津公网安备 12010502000001号
